ПРАТ «ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "Вогник"

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2013
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ВОГНИК"	за ЄДРПОУ	23789898
Територія		за КОАТУУ	2310100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	д/н
Орган державного управління		за КОДУ	д/н
Вид економічної діяльності	Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання	за КВЕД	55.20
Середня кількість працівників	17
Одиниця виміру	тис. грн.
Адреса	69006, м. Запоріжжя, вул. Ленська, 29
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

1. Баланс
на 31.12.2012

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	020	0	0
Основні засоби:
залишкова вартість	030	1256.4	1240.1
первісна вартість	031	1955.8	1966.3
знос	032	(699.4)	(726.2)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036	0	0
накопичена амортизація	037	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:	040	0	0
Інші необоротні активи	070	0	0
Усього за розділом I	080	1256.4	1240.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси	100	37	39.1
Поточні біологічні активи	110	0	0
Готова продукція	130	0	0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість	160	0.2	0.2
первісна вартість	161	0.2	0.2
резерв сумнівних боргів	162	(0)	(0)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	170	9.2	11.7
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	0.3	1.2
Поточні фінансові інвестиції	220	0	0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті	230	0.3	40.1
у тому числі в касі	231	0	0
в іноземній валюті	240	0	0
Інші оборотні активи	250	0.5	0.1
Усього за розділом II	260	47.5	92.4
III. Витрати майбутніх періодів	270	0	0
IV. Необоротні активи та групи	275	0	0
Баланс	280	1303.9	1332.5

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Статутний капітал	300	1298.3	1298.3
Додатковий вкладений капітал	320	24.6	24.6
Резервний капітал	340	0.3	0.3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-22.3	-20.2
Неоплачений капітал	360	(0)	(0)
Усього за розділом I	380	1300.9	1303
II. Забезпечення таких витрат і платежів	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	500	0	0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	0	0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2.2	0.1
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом	550	0.1	4.1
зі страхування	570	0.1	7.5
з оплати праці	580	0	0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	0	0
Інші поточні зобов'язання	610	0.6	17.8
Усього за розділом IV	620	3	29.5
V. Доходи майбутніх періодів	630	0	0
Баланс	640	1303.9	1332.5
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці	665	0

Примітки: На кінець звітного періоду інша поточна дебіторська заборгованість склала 1.2 тис.грн., і являє собою - переплата по єдиному соціальному внеску (0.4 тис.грн.) та за розрахунками з різними дебіторами (0.8 тис. грн.). Інші оборотні активи на 31.12.2012 становили 0.1 тис.грн., і являють собою податковий кредит із ПДВ. Інші поточні зобов"язання станом на кінець звітного періоду становили 17.8 тис.грн., і це зобов"язання перед: О.І. Гречук - 8.8 тис.грн.; А.Д. Назола - 8.8 тис. грн.; податковий кредит із ПДВ - 0.2 тис. грн.

Керівник	(підпис)	Фурсiна Л.В.
Головний бухгалтер	(підпис)	Єрмаченко А.А.